بيان التدفق النقدي (TTM)
هوي النشر AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٠٫٣٤ | ١٤٫٩٥ | ١٧٥٫٩٢ | ٦٨٫٧١ | ٦٩٫٥٥ | ٩٠٫٥٨ | ١٬٧٦١٫٩٦ | ٤٤٫٨٦ | ٢٠٫٢٤ | ٥٩٫٣٣ | ٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٦٩ | ١٬٤٥٠٫٥٠ | ٢٬٠٤٢٫٦٢ | ٤٥٠٫٤٨ | ٣٬٣٩٥٫٧٤ | ٣٬٨٦٥٫٧١ | ٧٥٫٢٢ | ٦٬٠٥٤٫٢٩ | ٥٨٨٫٦٦ | ٣٣٩٫٥٣ | ٤٤٣٫٩٥ | ١٬٠٠١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫١١ | ٩٫٨١ | ١٧٫٦٨ | ٢٣٫٣٠ | ١٤٫٠١ | ٦٠٫٣٥ | ١٢٫٤٢ | ٢٧٫٢٧ | ١٫١٩ | ١٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٥٨ | ٣٬٦٦٣٫٣٧ | ٧٬٢٨٥٫٢٥ | ٢٬٣٢٣٫٨١ | ٨٬٥٤٦٫٨١ | ٧٬٠٧٥٫٧١ | ١٬٦٦٥٫٧٨ | ١٢٬٩٣٥٫٧١ | ٢٬٥٦٤٫٢٣ | ١٬٣٤٨٫٦٣ | ١٬٠٩٣٫٥٧ | ٢٬٣٤٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ٦ | ٨ | ٦ | ٥ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٣ | ٤٦٫٩٣ | ٩٢٫٦٣ | ٦٫٢٣ | ٣٦٫٩٠ | ٢٦٫١٥ | ١٤٫٦١ | ٦٨٫٦٣ | ٢٦٫٠٩ | ١٧٫٦٧ | ٢٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٠٤ | ٢٬١١١٫٨٨ | ٥٬١٣٧٫٧٠ | ٢٬٨٧٤٫٧٦ | ١٢٬٠٤٤٫٦٨ | ١١٬٠٧١٫٤٣ | ١٬٦٨٨٫٢٠ | ٦٬٩٨١٫٤٣ | ٢٬٠٧٥٫٨٢ | ١٬١٠٩٫٤٧ | ٧٤٩٫٦٣ | ١٬٤٤٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٦ | ٣٩٫٦٠ | ٤٤٤٫٢٦ | ٧٧٫٦٢ | ٢٤٨٫٩٤ | ٣٨٤٫٢٩ | ١٢٠٫٦٥ | ٤٦٧٫١٤ | ٣٨٫٢٩ | ٢١٫٨٦ | ٥٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
